大消费板块走势活跃,家电板块中,苏泊尔强势封板,食品饮料板块中,良品铺子、千禾味业、广州酒家等多只股涨停。

面对市场热点分散的情况下,股友帮郭浩针对白酒市场发表研报指出:在白酒板块消极的3个月里,大家较为担忧政策导向、价格疲软、需求走弱等问题,目前三季度动销反馈基本结束,市场形成一致预期,高端动销符合预期,次高端有分化,市场对于需求端的过度担忧已经释放,并且茅台以及老窖的正面催化使得市场对于政策导向的担忧也得到释放,以上是白酒板块短期迎来情绪向好的主要原因。

白酒板块进入估值切换期,明年的业绩预期将在近期形成,白酒投资仍要放眼量。

全国化次高端龙头增速和渠道反馈都依然积极。价格带扩容叠加消费升级,次高端迎来消费升级+渠道扩充发展机遇期,舍得、汾酒、酒鬼等全国化次高端招商依旧迅速,提价顺利渠道利润领先放量迅速,下半年收入增速依旧高增;区域性次高端三季度动销整体超预期,洋河三季度预计增速高于全年目标,今世缘五年目标三年达成增速规划完成情况良好,古井回款良好。

考虑到宽流动性的长期性+2021H2疫后旺季加速回补与基建催化,虽然当前板块估值仍处于历史估值中枢偏高位,但今年和中长期、长期来看基本面稳定向好,股友帮郭浩表示长期看好白酒板块。

三季度主要酒企打款备货顺利,库存整体良性,较往年相比相对偏低。高端和次高端酒企批价表现较为稳定,各大酒企回款趋势积极,基本面成良性发展。进入三季报披露时间,从披露的三季报以及酒鬼酒的业绩快报来看,次高端酒业季具备较强弹性。股友帮郭浩建议关注全年业绩确定性较高的高端酒以及业绩具备较大弹性的次高端酒,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等。

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