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财务管理规范化、预算管控流程化,华天动力OA得到银行点赞

2020-08-05 16:02:56  来源:互联网

摘要:银行作为金融领域中重要行业,对OA软件的部署与应用已经很成熟,然而,银行OA系统随着社会经济的迅猛发展,简单处理日常办公事项的功能已经不能满足银行业务活动需求...
关键词: 财务管理
       银行作为金融领域中重要行业,对OA软件的部署与应用已经很成熟,然而,银行OA系统随着社会经济的迅猛发展,简单处理日常办公事项的功能已经不能满足银行业务活动需求,尤其是各个商业银行在经营过程中文案工作已经远远超过其他行种的业务量,工作流程的复杂程度也逐渐加深,各个商业银行的决策者需要有充足依据强有力的信息做出重要决定。这些具体、鲜活的需求对银行OA系统提出了挑战,针对这些需求,华天动力OA认真调研分析,研发针对性强的金融行业核心技术。研发了一套可以实现银行系统内外资源整合的智能化、信息化、高效率的银行办公OA系统。

案例分析:中国人民银行扬州市中心支行

中国人民银行(The People's Bank Of China,英文简称PBOC),简称央行,是中华人民共和国的中央银行,为国务院组成部门 。中国人民银行扬州市中心支行是中国人民银行总行的派出机构,下辖仪征、江都、高邮、宝应四个支行。

根据中国人民银行南京分行的授权,扬州市中心支行主要职责是负责在辖区内贯彻执行中央银行资金、存款准备金、再贴现、利率等有关货币信贷政策,监督管理金融市场;防范化解辖区内系统性金融风险,维护地区金融稳定;分析、研究辖区内宏观经济金融形势,为总行的货币政策决策提供政策建议和依据;负责管理扬州市金融消费者权益保护、金融统计工作及信贷征信业务,推动建立社会信用体系;管理扬州市货币发行、现金管理和反假人民币业务;管理扬州市人民银行系统的会计财务、支付结算业务,负责对资金异常流动的监测;管理扬州市外汇、外债和国际收支业务;管理扬州市国库业务、科技和安全保卫工作;负责辖区人事、内审、党群等工作。

使用华天动力协同OA系统需要解决的问题:

1、主要按照扬州市中心支行现有的相关财务制度,实现财务管理的规范化、标准化;

2、理顺财务管理相关环节,打通预算管理、预算绩效管理、财务报销、采购管理、资产管理之间的联通关系;

3、提升财务管理的操作性、高效性,

4、实现相关档案的电子化保存和远程监督控制,确保财务管理业务流程的便于操作、顺畅开展。

根据扬州市中心支行的主要目的,华天动力的工程师们,加班加点工作调研,主要上线了6

大工作模块:

一、可带数据穿透表单的事前审批

包含了中支与支行的费用事前审批、出差审批、会议计划、培训计划、接待申请、采购办理单、固定资产入库单、低值易耗/耐用品入库等审批模块,其特点是后期费用报销时可关联上述事项表单。

例如:下面的《费用支出事前审批表》费用支出事前审批包含采购支出项目与其他支出项目,其中采购支出项目必须上传附件。而在线帮助按钮提供相应模块菜案的操作说明,帮助用户快速熟悉使用方法。

如下图:采购办理单关联《采购立项申请表》,可带入相关项目数据。

如下图,可以动态添加会议计划,有多少条计划可以添加多少条。

如下图:会议动态表单显示,根据不同类型关联不同模块数据,选择“是” 关联会议计划调整后数据,选择“否” 关联会议计划数据

二、可实现多表数据关联的费用报销

包含中支与支行的费用报销单、差旅费报销表、会议费报销、培训费报销、接待报销等,可与事前审批事项进行关联,带入事前审批数据,大大提高报销审批的速率和准确率。

如下图:人事费用类报销,可根据报销方式不同动态显示报销界面。费用报销单根据报销项目动态显示关联表单数据。报销项目分:人事费用、常规性支出、货物采购-固定资产、货物采购-低值用品、服务采购、工程采购、其他等类型,根据类型不同所显示关联项不同。

费用发票在右侧全屏显示。

如货物采购-固定资产费用报销单,可关联采购办理单、费用申请单、固定资产入库单,可实现多表数据关联及查看,可直接将事前事项审批单据的数据直接代入到费用报销单中。

也可以根据所处理的事项,动态显示表单输入内容,方便员工查看和填写。

三、可关联到影像报账的暂收暂付

包含中支与支行的预借支票(汇款)、现金借款审批表等暂付款项流程,后期关联到影像报账中,生成核销数据。

四、方便对账统计的影像报账

影像报账主要针对于报销科目的对账统计,对报销项目以及暂收暂付项目进行数据计算以便后续核销。根据不同费用类目进行影像报账;包含费用报销类以及暂支暂付类的关联报账。

如下图《会计记账单》 损益类型与记账客户实行类型对应,选择损益类型关联相应的记账科目值。关联了费用报销、差旅费报销、接待报销、会议报销、培训报销、暂付项目等表单,中支和各支行会计通过在记账单上录入审核通过的报销数据,已经记过账的报销单数据,系统自动做过标记,然后提交给中心支行审核;审核过后,会计在财务报账核销表里进行核销。

五、关联影像报账数据快速核销报账

关联影像报账,对报账类目进行核销处理,方便与财务系统进行报账比对。

如图:财务报账核销表关联影像报账数据,未报账数据可以通过数据关联带入到核销报账表中,已核销数据在记账数据表中不显示。记账数据带入核销表自动统计,方便与系统做比对。

六、高度安全可控权限的文档管理

银行系统的文档的安全可靠性要求特别高,中支与支行的采购需求立项审批、法律审核书、以及文档管理。文档管理可设置存储管理权限,根据相应权限级对文档进行控制,具有查看、编辑、下载、删除、版本控制等权限机制。

实施完成OA系统正式启动后,中国人民银行扬州市中心支行点赞华天动力协同OA系统在银行业自动化办公上具有以下优势:

1、系统中的审批模块、流程可以根据用户的需求进行修改、配置;

2、权限划分:所有中支与支行的流程、审批模块可以根据权限独立配置,可以互通也可以互不干涉;

3、数据关联:每一个审批事项都是可以通过特有的关联控件进行数据关联带入;

4、简单易维护:系统无代码化操作,无计算机代码开发经验者亦可以维护此系统,包括模块的新增、数据的关联;

5、界面简洁易用:相当于平时使用的纸质单据用在了电脑端,和原有的纸质单据几乎完全相同。

除此之外,华天动力协同OA系统还成功实施过包括华夏银行、哈尔滨银行、中国银联等众多银行及相关单位的案例,在银行业的自动化办公室拥有丰富的实施经验,通过建立“多级门户、公文管理、流程管理、会议管理、日程管理、知识管理、即时通讯、移动办公”一体化系统,构筑一个由文化理念体系和运营管理体系有机组合的、日常管控依靠电子化流程的办公自动化管理平台,满足全行跨区域、多分支机构的管理协作,提高全行的整体办公和管理效率,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化和表单信息化的全流程化管理目标。


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责编:chenjian